테슬라, 전기차 시장의 혁신을 이끌며 글로벌 자동차 산업의 판도를 바꾸고 있는 기업입니다. 테슬라의 CEO 이면서 스페이스엑스 CEO이면서, 솔라시티 회장이면서 트위터 CEO인 일론 머스크를 중심으로 끊임없는 기술 혁신과 도전을 이어가며 전 세계 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. (사실 기업의 전망뿐만 아니라 일론 머스크를 보고 투자한 분들도 많은 것 같습니다) 이번 글에서는 테슬라의 현 주가와 주가전망, 그리고 재무제표를 분석하여 테슬라 기업의 가치와 미래성장 가능성을 살펴보고자 합니다. 테슬라 주가에 대한 이 글을 통해 테슬라에 대한 정보를 얻을 수 있었으면 좋겠습니다.
테슬라 기업설명
테슬라(Tesla)는 전기자동차 회사로, 2003년 7월 1일 마틴 에버하드, 일론 머스크, 마크 타페닝에 의해 팰로앨토에서 창립되었습니다. 전기차, 태양광과 가정용 및 기업용 통합 에너지 솔루션을 통해 지속 가능한 에너지로의 전 세계적 변화를 가속화하고 있으며, Tesla는 전기차의 역사를 뒤흔드는 고성능 차량을 선보임으로써 자동차 시장과 전기차의 역사를 뒤흔들었습니다. 이후 기록적인 성장세로 창립 이후, 2020년 시총 미국 자동차 제조사 중 최대, 미국 상장기업 중 최대 36위까지 도달하였습니다.
고성능 세단인 모델S, 일반형 세단 모델 3, SUV인 모델 X, Y, 2019년 트럭시장을 겨냥한 사이버트럭을 공개했으며, 세계 최고 수준의 자율주행기술을 보유하고 있다는 점에서 주목받고 있습니다.
테슬라 주가 : 변동성 속에서 찾는 기회
테슬라 주가는 출시 초기부터 롤러코스터를 타듯 급격한 변동성을 보여왔습니다. 혁신적인 기술과 높은 성장 기대감으로 인해 주가가 급등하기도 헸지만, 생산 차질이나 경쟁 심화 등의 요인으로 인해 하락하기도 했습니다.
- 현재 주가 : 232.10달러, 전일대비 12.30달러 상승, 5.60%상승 (2024 7. 30 기준)
- 시가 총액 : 7402억 달러 (한화 약 1024조), 폐장후 0.19달러 상승, 0.08% 상승
- 52주 변동폭 : 138.8 ~ 278.98
- 1년 변동률 : -12.89%
- PER : 62.75배
- EPS : 3.7
- PBR : 11.15배
- BPS : 20.81
- 매출 : 95.32B (B=billion=10억), 950억달러
- 순이익 : 12.93B, 129억 달러
- 주가수익비율 : 59.02
- 자산순이익률 : 12.2%
- 자기자본이익률 : 21.1%
- 매출총이익 : 17.7%
- 주식 순자산 비율 : 10.56
- 다음 실적 발표일 : 2024년 10월 16일 예정
테슬라 주가 하락 이유
정치적 요인
- 규제 강화 : 정치적 불확실성은 테슬라 주가에 상당한 영향을 미쳤습니다. 특히 미국과 유럽의 환경 규제가 강화되면서 전기차 제조업체들에게는 큰 기회이지만, 동시에 엄격한 기준과 법적 제한이 부담으로 작용할 수 있습니다. 일부 지역에서는 새로운 배터리 생산 및 폐기 규정이 도입되었고, 이는 테슬라의 비용 증가로 이어졌습니다.
- 무역갈등 : 미국과 중국 간의 무역 갈등은 테슬라의 주가에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 중국은 테슬라의 주요 시장 중 하나로, 양국 간의 무역 긴장은 테슬라의 수출 및 생산 비용에 영향을 줄 수 있습니다. 특히 관세 인상이나 수출 제한 조치가 테슬라의 글로벌 공급망에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 최근 미국 트럼프 후보의 대선이 강세이고, 트럼프의 공약 중 하나가 중국의 전기차에 관세를 많이 붙인다는 것인데 향후 무역 쪽의 흐름을 잘 관망해야 할 것입니다.
경제적 요인
- 이익률 감소 : 주당 순이익(EPS)이 떨어진 것만으로 주가 하락이 설명될 정도로 큰 비중을 차지합니다. 기업불문 이익률이 감소했다는 건 결과물이 좋지 않다는 뜻이므로 대부분 주가가 하락합니다.
- 차량 인도량 감소 : 올해 1분기 차량 인도량이 전년 대비 약 9% 줄어든 약 38만 대를 기록했습니다. 시장 예상치인 45만 대에 크게 미치지 못한 수준으로 인도량이 감소한 건 지난 20년 이후 처음이라 테슬라의 주가가 많이 하락했습니다.
- 중국 판매량 부진 : 이번 3분기 중국 내 테슬라 예상 판매량은 46만 대로 월가에서 예측한 추정치인 47만대를 달성하지 못할 것으로 예측됩니다. 2분기 판매량도 46만대 보다 낮은 수치로 알려졌습니다. 특히 중국에 전기차를 많이 판매하는데 중국의 전기차 가격을 파격적으로 낮출 예정이라 중국 수출에 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
- 공급망 문제 : 글로벌 반도체 부족은 자동차 산업 전반에 걸쳐 큰 문제로 대두되었습니다. 테슬라도 예외는 아니며, 반도체 부족으로 인해 생산 지연과 비용 증가가 발생했습니다. 이는 주가 하락의 주요 요인 중 하나였습니다.
- 금리 인상 : 미국 연방준비제도의 금리 인상은 성장주인 테슬라에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 금리가 인상되면 기업의 자금 조달 비용이 증가하며, 이는 고성장을 추구하는 테슬라와 같은 기업에 부담으로 작용합니다. 또한, 금리 인상으로 인해 투자자들이 위험 자산에서 안전 자산으로 자금을 이동시키는 경향이 있어 주가에 악영향을 미쳤습니다.
국제적 요인
- 글로벌 경제 둔화 : 전 세계적인 경제 둔화는 테슬라의 수요 감소로 이어졌습니다. 특히 유럽과 중국에서의 경제 성장 둔화는 테슬라의 판매에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 소비자들이 경제적 불확실성 속에서 큰 지출을 자제하는 경향이 있어 전기차 판매가 감소했습니다.
- 에너지 위기 : 유럽에서의 에너지 위기는 전기차 충전에 대한 부담을 증가시켰습니다. 에너지 가격 상승과 공급 불안정은 소비자들이 전기차 구매를 망설이게 하는 요인으로 작용했습니다. 이는 테슬라의 판매에 직접적인 영향을 미쳤습니다.
테슬라 주가 전망
- 기술 혁신 : 테슬라는 지속적인 기술 혁신을 통해 주가 반등을 노리고 있습니다. 특히 자율주행 기술과 새로운 배터리 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 향후 테슬라의 경쟁력을 강화시키고, 주가 상승의 주요 동력으로 작용할 수 있습니다.
- 글로벌 확장 : 테슬라는 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 확대할 계획입니다. 특히 인도와 같은 신흥 시장 진출을 통해 새로운 성장 동력을 확보하려 하고 있습니다. 또한 유럽과 아시아 시장에서의 생산 능력 확장은 테슬라의 글로벌 판매 증가에 기여할 것입니다. 특히 테슬라에서의 보급형 전기차 모델을 내년 출시할 예정인데 새로운 보급형 전기차의 수요가 큰 영향을 받을 것으로 보입니다.
- 지속 가능한 에너지 : 테슬라는 전기차뿐만 아니라 태양광 패널과 에너지 저장 장치 등 지속 가능한 에너지 솔루션에도 집중하고 있습니다. 이는 테슬라의 사업 다각화와 함께 안정적인 수익원을 확보하는데 도움이 될 것입니다.
테슬라 주가 전망에 대한 결론
테슬라의 주가는 지난 1년 동안 다양한 요인들로 인해 하락했습니다. 하지만 테슬라는 기술혁신, 글로벌 확장, 신차의 판매량, 지속 가능한 에너지 솔루션 등을 통해 장기적으로 주가를 회복하고 성장할 잠재력을 가지고 있습니다. 투자자들은 이러한 긍정적인 요인들을 주목하며 테슬라의 잠재성이 큰 미래를 긍정적으로 평가할 수 있을 것입니다.
향후 테슬라의 주가 전망은 불확실하지만, 기업의 지속적인 혁신과 글로벌 시장 확장, 일론 머스크의 잠재성과 이슈성은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 따라서 장기적인 관점에서 테슬라는 여전히 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
